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怎样进行外汇套息交易?套息交易策略的重点是什么?怎样选择可盈利货币对?
时间:2019-04-02 作者:LongAsia 来源:长亚集团

我们向您介绍过许多技术交易策略。但我们依然希望提醒您,交易还包括另一个重要的部分。那就是基本分析。而既然有基本分析,那么同样,自然应该有基本交易策略。


让我们先从最常见也最简单的一种策略开始 - 套息交易策略。这种策略的基础是银行利率。在我们学院的课程里,我们曾经向您解释过,银行利率是全球各经济体经济状况的完美指标。它能最快也最清晰的帮助估算哪个经济体发展更为强劲、且会带动该国货币走强。经济衰退的国家利率就低。这是国家央行鼓励信贷增长、为商业提供低息贷款以刺激经济发展的方法。该类国家的货币一般走势疲软。一个强势的经济体往往拥有强劲的GDP走势及高涨的通胀率。为了限制通胀,央行必须提高利率。而这就会导致本国货币升值。利率的差额会给长期投资者们带来盈利的机会。


所以套息交易策略的重点是什么?


这种策略的中心思想是“买入高利率货币,卖出低利率货币”。


交易商借到某种“便宜”货币 (利率较低) ,比如举个例子:日元。之后他用其投资盈利性资产,比如:澳元。这其中日元就是融资货币,而澳元则是投资货币。其结果就是,从日本流向澳大利亚的资本增加,澳元需求上升。请记住,当有风险情绪时资本流动速度会上升,所以交易商们会希望投资更多有更高盈利但也有更高风险的货币。最后,澳元/日元飙升。


另一个必须提到的内容则是掉期(隔夜利息)。掉期是指将未平仓交易从某个交易日移至下个交易日的操作。如果一名交易商持有她的仓位超过一天,那么取决于当时的利率,她的仓位每日都会有必须支付或者可以赚取的利息产生。举个例子,假如澳元拥有比日元更高的利率。如果您买入了澳元/日元,您就可以从这些已经隔夜的仓位上、由澳元和日元之间的利率差中赚到部分利息,也就是“掉期(隔夜利息)”。相反的,如您卖出了澳元/日元,您就需要为您的隔夜持仓情况支付相应的掉期。


如何选对可盈利货币对?


选择会给您带来赚钱好机会的货币对其实很简单。打开您的MetaTrader。在屏幕的左边,有个“市场观察(Market Watch)”窗口。


点击您想要查看的货币对。比如我们依然以澳元/日元为例,我们点击这种货币对。在弹出窗口里,您会看到“详情(Specification)”行。


点击该项,您会看到一个新窗口。在这个窗口您会找到“远期掉期(Swap long)”项。从我们的例子来看,澳元/日元在长期仓位上有一个很小的正向持仓掉期 (0.81)。这是第一个不错的信号。


此后您应该去查看下您想要交易的货币对的周线图。持久的上涨趋势显示交易这组货币对的盈利概率会很不错。在此我们来研究一个例子。在澳元/日元周线图上,我们看到了从2000年初至2008年初 (此后金融危机发生) 持续保持的上涨趋势。长达八年的稳定趋势表明这组货币对完全可以安全的用来实行套息交易策略。


再让我们看下目前的情况。您应当牢记,任何长期上涨趋势都不是永恒的。当它结束的时候,耐心等待下一个趋势的到来至关重要。从2016年1月开始,新的上涨趋势开始逐渐成型。这就是投资这组货币对的极佳信号。


如您所见,寻找能为您长期带来收益的货币对其实很简单。所以,套息交易策略是一种非常简单的赚钱路子。不过,您还需要始终注意它的几个特点。


您必须牢记的三个该策略特点:


• 此策略只适用于长线交易。因此,您必须懂得如何根据一个很大的时间跨度来安排工作。其中很重要的一点是您必须知道如何在全球趋势逆转的情况下,区分可能已经持续数天出现的货币对趋势修正。如果您习惯于活跃交易,那么该策略是无法为您盈利的。实行该策略需要您有足够的冷静和自信,持仓数月,盈利自然出现。


• 请牢记套息交易策略是一种低风险策略。所以同样的,它也意味着您的预测利润不会太高。 (规则:高风险 - 高利润,低风险 - 低利润) 。如果您希望通过该策略获得大笔利润,那么您必须有更高的投入。


• 千万不要忘记基本预测。如果您基于此策略建了仓,那不是说此后您就可以不再认真关注这单交易了。您必须对利率变化保持持续跟进,并且也不要忘了观察那些可能会引发利率长期变动的因素,比如市场会对货币造成影响的对加息或者降息的预测。此外,还有其它的因素会影响到货币对的走向。比如在我们的例子里,在长达8年的上扬趋势之后,因为遭遇金融危机,这组货币对暴跌。在不稳定的环境下,交易商们转而交易起了日元 (这是一种避难货币) 。


总结:我们可以认为套息交易策略是一种基本无需任何特殊金融知识的简单策略。您所需掌握的就只是您希望交易的两种货币之间的利率差。当然,您也需要牢记套息交易的特点。如果您是能为了一笔好收入而长时间(少则数月)耐心等待的人,那您必须试试这种策略!



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