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市场研究
多重利好加持欧元,美指痛失97关口,欧美逼近三周高位
时间:2019-04-15 作者:LongAsia 来源:长亚集团

周五(4月12日)欧元区工业数据相对乐观,以及美元指数跌破97关口至96.80,利好欧元。欧元兑美元盘中大幅走高,多头终于攻克了1.13关口。汇价最高触及1.1322,刷新自3月26日以来高位。因欧洲股市、美国股指期货和美国国债收益率的上涨,抑制了对避险美元的需求。


与此同时,有消息称赫尔曼·凯恩预计将在未来几天退出美联储的考虑,再加上美联储主席鲍威尔认为美国利率处于正确的位置,这些都是令美元承压的因素。

截止当前,欧元兑美元报1.1315,日内涨幅0.55%。汇价自近期低点1.1176一线持续显示出反弹的趋势,目前维持1.13关口上方,风险偏向进一步上行,目前试图逐步构筑底部,但仍需更多信号确认,日内能否上破1.1330一线仍有待观察。

多重因素推升欧元走高

亚洲时段,一家日本银行业者计划收购德国一项数十亿美元航空融资业务,市场对于相关换汇需求的预期,可能推动了欧元升势。

多位交易员表示,有关三菱日联金融集团(MUFG)打算收购德国中央合作银行(DZ Bank)航空融资业务的报导,促使投机客买进欧元。截至去年6月,该业务规模为56亿欧元。

欧洲时段,欧元大幅走高,因中国3月新增人民币贷款和社融增量双双远超市场预期。且分项数据结构改善明显,显示实体融资需求正逐步恢复。结合近期数据来看,短期经济企稳态势已现。

中国3月社会融资规模增量为28600亿元人民币,远高于18500亿元的市场预期,前值为7030亿元;3月新增人民币贷款1.69万亿元,大幅高于此前市场预期的12500万亿元,前值为8858万亿元;3月份广义货币供应量(M2)同比增长8.6%,预期值和前值分别为8.2%和8%。

相关机构观点认为,数据看起来非常理想,伴随着前期促投资消费政策的落实,国内经济企稳迹象已慢慢浮现。作为全球不少大宗商品的头号买家,中国数据表现好坏牵动相关资产价格,进而对各自供应国本币产生联动,澳元、纽元、加元等主要商品货币大涨,联合施压美元。

再加上欧元区工业数据降幅小于预期,超过了德国政府很可能将2019年德国GDP增长预期下调一半的报道,并支撑了围绕欧元的乐观基调。

具体数据显示,欧元区2月季调后工业产出月率下滑0.2%,好于预期的下滑0.5%;而欧元区2月工作日调整后工业产出年率仅下滑0.3%,好于预期的下滑0.9%。

定向长期再融资操作为时尚早?

本周三,欧洲央行一如预期按兵不动,还将考虑采取措施,减轻负利率对银行的影响。此措施指的是一种部分免除银行为存放在欧洲央行的闲置现金支付费用的分级利率制度。

但将于10月卸任的欧洲央行行长德拉基表示,现在采取行动还为时过早,并将做决定的时间推迟到6月。欧洲央行第三轮定向长期再融资操作(TLTRO III)将于9月开始实施。

分级利率体系受到央行管委会的普遍质疑,一些人担心,投资者可能会将此举解读为偷偷摸摸的加息,尤其是在一些资金仍然匮乏的欧元区南部国家。

其他人则指出,如果银行能够以低于部分准备金利率的利率获得欧洲央行的贷款,分级利率可能被用于与新TLTRO结合的套利。

欧元区整体经济疲软

德拉基在新闻发布会上再次释放鸽派信号,而美联储会议纪要也基本确定了2019年不会加息,基本定调了全球央行当前的宽松预期。

德拉基认为,如果举步维艰的欧元区经济继续放缓,可能会出台更多支持性措施。他表示,欧洲央行有“大量工具”来应对经济放缓。欧洲央行已经推迟了危机后的首次加息。

但由于疲弱的外部需求对出口大国德国造成打击,欧洲央行正面临采取更多措施来支撑欧元区经济的压力,尽管其政策工具已所剩无几。

巴克莱银行经济学家认为:“如果全球和欧元区经济增长转弱或美联储开始暗示降息,欧洲央行可能需要步其后尘,放松货币政策(一定程度上是为了防止欧元升值),因此,需要通过分级利率来缓解银行的压力。”

欧洲经济今年整体相对艰难,围绕意大利经济可能陷入衰退和德国经济放缓的担忧正在加剧。欧洲央行官员们试图帮助欧元区摆脱刺激措施的努力明显失败,经济衰退可能无法避免。

据官方公布数据显示,德国政府目前预估,2019年GDP将增长1%。而内部文件显示,预期更为保守,仅0.8%;而法国方面,此前2019年的GDP增长预期为1.6%,与2018年相同,但近期下调至1.5%;2018年欧元区GDP增长1.8%,预计2019年增长仅1.3%。总体而言,欧盟27国GDP增速将从2.1%降到1.5%。

欧美贸易摩擦

美国总统特朗普曾在本周二威胁要对价值110亿美元的欧盟产品加征关税,为其全球贸易战掀开了新的篇章,这进一步削弱了全球市场的信心。
    
从过去的情况看,贸易政策方面的言论有时并没有直接转化为行动。随着欧美两大经济体贸易纠纷可能再度升级,可能再次激发市场避险情绪升温,从而导致避险资金回流美元,再度提振美元走强,从而导致欧元承压。
    
英国脱欧再度延期

而在有关英国脱欧的相关进展,欧盟同意英国脱欧时间推迟至多六个月至10月31日。英国首相特雷莎·梅寻求反对党工党的援助,以期使她三次被否的脱欧协议能获得议会通过。10月31日,本届欧盟执委会的五年任期正好届满。

欧盟外交官表示,欧盟领导人6月将再次会晤评估局势;如果梅与工党就她的脱欧协议成功组建联盟,那么届时英国可能已经脱离欧盟,不过现在梅与工党之间的危机磋商还在进行。

留意美国4月密歇根大学消费者信心指数

晚间22:00,美国将公布4月密歇根大学消费者信心指数初值,若数据好于预期,有助于推动美元进一步反弹,从而打压欧元。

调查显示,美国4月密歇根大学消费者信心指数初值料为98.2,略低于前值的98.4。但有分析人士预计,该数值可能会升至99.0。

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